流动资金缺口计算公式（流动资金计算公式）每日快报_华西农业网

流动资金缺口计算公式（流动资金计算公式）每日快报

2023-05-26 08:28:33 互联网

1、流动资金在报表里的计算方法是：流动资金=流动资产—流动负债其中：流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金流动负债=应付账款+预收账款年流动资金投资额(垫支数)=本年流动资金需用额-截至上年的流动资金投资额 =本年流动资金需用数-上年流动资金需用数扩大指标估算法扩大指标估算法是根据现有企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，将各类流动资金率乘以相应的费用基数来估算流动资金。

(资料图)

2、计算公式：年流动资金额=年费用基数×各类流动资金率年流动资金额=年产量×单位产品产量占用流动资金额扩展资料：流动资金特点①流动资金占用形态具有变动性。

3、②流动资金占用数量具有波动性。

4、③流动资金循环与生产经营周期具有一致性。

5、④流动资金来源具有灵活多样性。

6、管理要求①既要保证生产经营需要，又要节约、合理使用资金。

7、②管资金的要管资产，管资产的要管资金，资金管理和资产管理相结合。

8、③保证资金使用和物资运动相结合，坚持钱货两清，遵守结算纪律。

9、④流动资金只能用于生产经营周转的需要，不能用于基本建设和其他开支。

10、参考资料来源：百度百科-流动资金。

本文就为大家分享到这里，希望看了会喜欢。